Lager Og Alternativer Diagrammer

Hvor kan jeg finne Stock Option Charts for teknisk analyse Skrevet av Pete Stolcers 9. mars 2007 Alternativ Trading Question Jeg er relativt ny på alternativer og har søkt over hele nettet for ressurser for å hjelpe meg å lære så mye jeg kan. En av de tingene jeg ikke synes å finne, har vært diagrammer av opsjonspriser. Er det et nettsted du kan henvise meg til som gir alternativ prisdiagrammer Alternativ Trading Svar Mest kartleggingsprogramvare vil vise opsjonspriser. Du må bare kjenne det nødvendige formatet. Noen tilbudsleverandører setter 8220.8221 eller 82208221 før 5-boks-akromymet. Jo større problem er arten av spørsmålet ditt. Det er ikke mye nyttig informasjon i et alternativt diagram. Følg aksjene, ikke alternativet. Aksjekursbevegelsen er rik på likviditet og informasjon. Tekniske indikatorer og tekniske analysestudier er gyldige. Alternativene er svært dårlig væske og diagrammer har store hull. De eneste alternativtabellene jeg ser på grafen, den underforståtte volatiliteten. De tillater meg å måle den relative prisen på alternativene. Jeg vet alternativerXpress tilbyr dette i deres paltform. Hvis du vet om en gratis ressurs for å kartlegge alternativet implisitt volatilitet, vennligst del. Alternativ Trading Comments På 0720, Hartwin Rill sa: Det er ikke mye nyttig informasjon i et alternativ chart8221. Jeg er uenig. For å måle eller anslå den mulige bevegelsen av et alternativ, må jeg vite de tidligere dagene eller månedene opsjonsbevegelsene i forhold til den underliggende aksjen. Så jeg kan bedre beregne inngangs - eller utgangspunktet for mitt valg for å generere en tilfredsstillende retur. Takk for kommentaren. I8217m ikke sikker på hvordan du kan finne verdi i et diagram fullt av hull. Mange alternativer don8217t handler for timer eller i noen tilfeller dager. Hvis du prøver å måle fremtidig prisbevegelse, bør du bruke 8220greeks8221 til å veilede deg. Er du kjent med delta og gamma Det er mange programvare som lar deg utføre scenarioanalyse. I 0722 sa Jeff Brook: Sjekk alltid IV-diagrammer før du kjøper et alternativ IMO, jeg er enig. Du trenger ikke alle de sofistikerte prismodellene. Alt du trenger er en relativ sammenligning. I 1111 sa Ruffcut: Jeg bruker bigcharts. com og bruk et tegn midt på kjedesymbolet, som catmz. Hvis alternativet er flytende enuff som aapl etc, så kan du se noen trend. BUt, det er noen ganger bare en rask titt på effekten av IV og den underliggende sammen. En kjede kan handle i uker på 25 dollar og deretter bli gal, opp og ned mellom 100 og 300 dollar. Det kan gi en liten bakgrunn til hva du kan kjøpe. På 0326 sa Karma: Lurer på om noen valgeksperter kan svare på spørsmålet mitt. I8217m spiller en aksje som jeg tror vil øke raskt, så jeg kjøpte enkle samtaler på den. Problemet er at jeg vil beskytte fortjenesten min uten å bli pisket når I8217m fremover. Skal jeg bruke et tilbakestilt stopp, eller en betinget rekkefølge (basert på målprisen på aksjen min) for å selge mine alternativer. Jeg vet at med tilbakestillende stopp er det vanskelig å bestemme bailout-prosentpoenget, siden det er mange variabler involvert, og sjansen for å være whipsawed er høy. Det er verdsatt hvis noen har noen tanker om dette. TY Jeg vil legge inn et svar i QAsection i kveld. Det vil være berettiget, 8220Option Trading Whipsaw - Hvordan kan jeg avslutte og unngå It8221 Takk for det store spørsmålet. På 0731 sa Stockforum: Mer viktig enn et kart over alternativpriser er et kart over alternativ volatilitet. Ivolatilitet kan gi dette. Jeg er helt enig. Takk for innlegget. På 0903 sa Joan: Er det fint skrevet. Positivt kommer sikkert kort, men les på en pust. Tnx På 0226, sa Mike J.: Jeg tror Yahoo Finance har aksjekart over alternativer. Ellers har alle betalingspakker som esignal opsjonsdiagrammer. Problemet med alternativer er at mange aren8217t er flytende, så det er ikke mye å se på kartet. --- Mike J. I 1023, Lewis sa: TOS har IV og HV diagrammer som kan overlegge for sammenligning, men de så ganske annerledes ut enn de som ble funnet på iVolatility. Vet noen om det er noen innstillinger som kan settes på TOS for å reflektere nøyaktig det samme som i iVolatility Hvis det kan gjøres, kan tiden for å sjekke IV på alle mulige kandidater reduseres betydelig. I 0619 sa fashion jewel: Jeg fant ut etter 15 års opsjonshandel, at jo flere klokker og whislels du bruker, jo mer mister du deg. På 0101 sa David: Selv om det er sant at kartlegging av et hvilket som helst alternativ kan gi store hull, er det historien til alternativene spesiell handel som er important8230, noe som er det jeg tror var den virkelige grunnen til at Pete ville ha alternativt diagrammer. Selv om vi ser på Delta gir en referanse for ytelse i forhold til den underliggende aksjen, forteller den oss ikke hva den historiske ytelsen. I virkeligheten trenger Delta ikke å bli vurdert å være så mye at jo lenger i pengene du går nærmere 1.00 (eller -1,00 for Puts) får du (noe som betyr at jo nærmere aksjekursen alternativet vil utføre). Dette forteller meg imidlertid ingenting om den historiske verdien som er viktig for å projisere fremtidig verdi. Jeg lagde en fryktelig feil en gang i å kjøpe en pute hvis lager ville stadig falle rett på it8217s ex-dividend date. Sikker nok, aksjen droppet med 3 rett på det tidspunktet som var spådd. Men se og se, mine putter, i stedet for å øke i verdi, har kuttet i halvparten. Senere så jeg at Delta var på 0,5, langt til lav for stabilitet. Likevel hadde jeg hatt tilgang til den historiske informasjonen om Puts-ytelsen (i forhold til aksjekursen), jeg ville aldri kjøpt Puttene. All informasjon om hvordan vi kan få tak i slike data vil dermed bli verdsatt. I 0411 sa Brad: Jeg har en april vertikal samtale på GOOG som er strukturert slik: Kjøpt 610 april Ring på 23.47 Selges 615 april Ring til 20.87 Hvis jeg selger 610 april-anropet som jeg kjøpte, antar det at noen ville kjøpe det på Prisen på 3,40 citerer i dag er min eksponering begrenset til å fylle 615 april-anropet jeg solgte hvis og bare hvis GOOG lukker over anropsprisen på 615 pluss kostnaden for opsjonshandelen, vil jeg gjerne gjenopprette noe av tapet mitt, men vil ikke ha å utsette meg selv for store farer på benet jeg solgte. Hvis du selger ditt lange anrop, vil du være naken kort, GOOG 615 kalles - den mest risikable alternativposisjonen under solen. Med mindre du er en kvalifisert investor (1 million likvide nettoverdi) og har omfattende opsjonserfaring, vil meglerfirmaet ikke engang la deg gå ut. Marginekravet alene ville være over 100k på kortkallposisjonen. Hvis lageret samles til 700 etter inntjening på 2 dager, vil du miste 85 000 på dette nakne samtalen. Det blir ikke noe mer risikabelt. Du må stenge posisjonen og ta klumperne dine hvis du vil redde noe eller rulle terningene og håpe på et stort antall. I det andre scenariet vil alternativene gå til 0 over natten hvis aksjene faller, og du vil miste hele 2,60 debet du betalte for spredningen. På 0412 sa Brad: Takk, Pete, det var det jeg trodde, men ønsket å være sikker. Jeg vil la den ri, og risikerer bare den opprinnelige 2.60.finansielle finansen. På den andre raden i tabellen er de tre scenariene av eiendelverdien gitt: eiendelverdien kan være mindre enn strykprisen, lik strikeprisen eller høyere enn strice prisen. Neste rad viser verdien for anropsalternativet for hvert scenario. Hvis eiendelverdien er mindre enn eller lik strike-prisen, er anropsalternativet verdiløs, men hvis eiendelverdien er større enn anskaffelseskursen, kan anropsalternativet brukes til å tjene penger på S-X. Neste linje viser prisen på premien i hvert scenario - siden vi er lenge på opsjonen, er premien noe negativt tall (det som ble betalt for å kjøpe opsjonen). Den siste raden er bare en total av de to radene over den. Du kan se at en fortjeneste bare er gjort hvis SX og S (XC). For å lage diagrammet må vi først plotte aksjekursen på x-aksen. Dette er representert med en X. Den blå linjen representerer utbetalingen av anropsalternativet. Hvis S er mindre enn X, er utbetalingen av alternativet 0, så det vil følge x-aksen. Etter å ha oppnådd streikprisen, er utbetalingen av alternativet S-X, slik at linjen vil øke i en 45 graders vinkel (hvis tallene er fordelt det samme på begge aksene). Den grønne linjen representerer fortjenesten fra å utvide anropsalternativet. Den går parallelt med utbetalingslinjen, men siden det tar hensyn til prisen som ble betalt for premien (kostnaden for anropsalternativet), vil det være så langt under utbetalingslinjen. Kanskje et eksempel ville være nyttig: La oss si at du kjøper et anropsalternativ for ABC-aksje X (strykpris): 52 Premium (valgmulighet): 16 Ved opsjonens løpetid, slik at du kan plugge inn noen verdier for ABC-aksjen ved forfall, kan vi se hva du ville ha tjent: ABC Aksjeverdi: Grafen ser slik ut: Nå som vi har det første kartet ut av veien, kan vi flytte litt raskere og vise noen andre diagrammer. Kort et anrop Nå, velg hva som skjer når du kort et anrop (selg et anropsalternativ). Siden du skriver alternativet, kan du samle premien. Du kommer til å ende opp med å tape penger dersom verdien av den underliggende eiendelen øker for mye, siden du blir tvunget til å selge eiendelen til en pris lavere enn markedsverdien. Heres vårt ferske bord: Ved forfall av opsjon Diagrammet trenger ikke virkelig en avkastningskurve siden du ikke er den som holder anropsalternativet. Profitten vil holde fast på premien til den når strike-prisen, hvor hvert dollar eiendel gevinsten er en dollar du vil miste. Lang en Put Kjøper et put-alternativ gir deg rett til å selge den underliggende eiendelen til strike-prisen. Når du lengter et set (kjøp et set), vil du kun tjene hvis prisen på den underliggende eiendelen reduseres. La oss starte med å sette opp bordet denne gangen, bruk p som premieprisen: Ved forfall på opsjon Du kan se fra bordet at for å få muligheten til å returnere en fortjeneste, må strykprisen være høyere enn aktivprisen pluss premien (XS p). Dette er fornuftig - opsjonen gir bare avkastning dersom aktiva er under strykingsprisen. Utbetalingen minus premien vil være din fortjeneste. Diagrammet ser akkurat ut som Lang et anropskart, bortsett fra at det er vendt vertikalt til streikprisen. Kort a Put Vår siste enkle men nyttige alternativtabell viser hva som skjer når du kortlegger et sett (selg et sett). Siden du er forfatteren av putten i dette tilfellet, er du lykkeligst når eiendelverdien ikke faller under streikprisen. Ved forfall av opsjon Heres diagrammet. Igjen, siden du ikke har muligheten, har vi bare inkludert en overskuddslinje og ikke en utbetalingslinje. Nå som du har sett de fire grunnleggende typer opsjonsdiagrammer, kan vi gjøre noen ting som er mye mer fancy og forstår opsjonshandlingsstrategier som er litt vanskeligere. Jeg bruker en tjeneste som nylig har lagt til valgmuligheter med implisitt volatilitet i diagrammer. Tanken er at du kan se en historisk priskanal (en måneds lookahead, en standardavvik) som antydet av opsjonspriser. Reelle opsjonshandlere kan finne dette unødvendig (bare se på IV), men det er en veldig intuitiv måte å se på hva derivatmarkedet sier om sannsynligheten for fremtidige prisbevegelser. Du kan se kanalen utvide før inntjening og andre binære hendelser for å gjenspeile usikkerhet. Og du kan se vognen som trekker hesten så høyt IV forutsetter høy realisert volatilitet. Veldig bra for et raskt øyeblikksbilde av opsjonspriser og en historisk følelse av risikoforsikringsevner, men det erstatter ikke en fullverdig pakke med verktøy og data for noen som aktivt handler alternativer. 4.2k Vis middot Vis Oppvoter midtpunkt Ikke for reproduksjon Flere svar nedenfor. Beslektede spørsmål Hva kartleggingsverktøy kan brukes til å se mønsteret av reduksjon i verdien av et put-alternativ med tilsvarende økning i underliggende aksjekurs Er det en åpen kildekode aksjemarked teknisk analyse kartlegging programvare for et nettsted der vi kan implementere vår egen data feed Hva er typene av aksjemarkedskartemønstre Hvordan leser du et Google aksjemarkedskartotek (eksempel vist) Hvor langt er diagrammønstrene pålitelige for aksjemarked Hvor kan jeg finne et diagram over et stock039s PE-forhold over tid Hvilken nettside har et gratis verktøy som kan tillate en å måle aksjekursutviklingen av vekstbeholdninger versus verdipapirer Er det tilbudskart for valgmuligheter Hva er beste kilder til å lære lagerdiagrammer Er det et verktøy hvor jeg kan plugge inn et sett med børsymboler og analysere historisk priser over et tilpasset datoperiode via et diagram Hva skjer med prisen på aksjeopsjoner når den underliggende aksjen går gjennom en aksjesplitt Hvordan unngår jeg å se på aksjekart I hav Jeg har sett en presentasjonsklimming. Det er mulig å fortelle om prisdiagrammet til en aksje er ekte eller fakket. Er det vitenskapelige grunner for dette Hvorfor handler folk aksjer med diagrammer Beklager mitt svar er ikke akkurat til diskusjonen. men du tror at før du registrerer kontoen og valg av utveksling må du være oppmerksom på prinsippene som jeg mener å utøve fingerfylling med å selge og kjøpe, og til og med fremme av handelsmetoder. En meget avansert handelsmann kan bygge sin merkelige indikatorer eller handel automatiserer Uansett, alle disse basene på en viktig ting som vi alle, uten unntak, må bruke: på handelsplattformen Du er fri til å lære tilbakemeldingene eller oppleve de mest brukte plattformene selv. Jeg vil tilby å sjekke dem gratis og teste her: 325 Visninger middot Ikke for Reproduksjon optionsdatamin tilbyr gratis historiske aksjeopsjonsdata ingenting å laste ned og ingenting å installere. data er tydelig og lett tilgjengelig online i en graf og tabellformat. 7.5k Vis middot View Oppvoter middot Not for Reproduction